估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢价值发现慧选混合发起C
(023925.jj )
申
基金经理
沈平虹
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
8,235.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8417
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
57.67%
(100 / 9409)
相关基金:
主从基金:
永赢价值发现慧选混合发起A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
永赢价值发现慧选混合发起C(023925) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢价值发现慧选混合发起C.(023925) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢价值发现慧选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.06
元
8,235.11万
4,002.87万
元
--
2026-03-31
1.61
元
3,182.73万
1,978.82万
元
--
2025-12-31
1.42
元
557.71万
391.68万
元
--
2025-09-30
1.35
元
1,215.82万
899.74万
元
--
2025-06-30
1.08
元
223.46万
206.39万
元
--