永赢价值发现慧选混合发起C (023925.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7624元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率58.67% (104 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起(023915) |
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永赢价值发现慧选混合发起C(023925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-15 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-14 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-07-10 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-07-09 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-08 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-07-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-06 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-07-03 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-07-02 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-01 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-06-30 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-06-29 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-26 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-06-25 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-24 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-22 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-06-18 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-06-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-15 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-06-12 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-06-11 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-10 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-08 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-05 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-04 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-03 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-02 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-01 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-29 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-28 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-26 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-25 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-05-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-21 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-20 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-19 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-18 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-05-15 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-05-13 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-05-12 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-11 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-05-08 | 1.8852元 | 1.8852元 |