国联上证科创板综合指数增强C (023912.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4144元 (2026-02-26) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.44% (456 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强A |
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国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 91.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.12万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 21.12万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,187.81万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 141.01万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 62.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,719.77万 | 17.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.79万 | 1.23% |
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