国联上证科创板综合指数增强C (023912.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7507元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率70.37% (267 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强(023911) |
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国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |