国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-10-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-09-29 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-09-28 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-09-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-09-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-09-22 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-09-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-09-18 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-09-16 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-09-14 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-09-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-09-07 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-09-04 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-09-03 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-09-02 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-01 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-31 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-08-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-27 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-08-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-25 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-24 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-21 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-20 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-08-19 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-13 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-12 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-07 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-05 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-04 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-31 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-24 | 1.4505元 | 1.4505元 |