国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-20 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-08-19 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-13 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-12 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-07 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-05 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-04 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-31 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-24 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-23 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-22 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-20 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-16 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-14 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-10 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-09 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-08 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-07-07 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-06 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-03 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-02 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-01 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-30 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-29 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-26 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-25 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-23 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-22 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-18 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-17 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-15 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |