国联上证科创板综合指数增强C (023912.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4033元 (2026-01-09) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.33% (478 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强A |
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国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-08 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-07 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-06 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-05 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-31 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-30 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-22 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-16 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-08 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-25 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-11-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-17 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-11 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-11-07 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-05 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-11-04 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-31 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-10-30 | 1.3208元 | 1.3208元 |