金信民兴债券E (023910.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1228 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民兴债券(004400) 、金信民兴债券C |
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金信民兴债券E(023910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-07-01 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.0695元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.0693元 | 1.1047元 |
| 2026-06-24 | 1.0691元 | 1.1045元 |
| 2026-06-23 | 1.0691元 | 1.1045元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1046元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.1043元 |
| 2026-06-17 | 1.0687元 | 1.1041元 |
| 2026-06-16 | 1.0685元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.1037元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.1036元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.1039元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.1043元 |
| 2026-06-09 | 1.0691元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.1047元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.1048元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.0688元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1040元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.1036元 |
| 2026-05-29 | 1.0678元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.1028元 |
| 2026-05-27 | 1.0670元 | 1.1024元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.1019元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.1016元 |
| 2026-05-21 | 1.0661元 | 1.1015元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.1014元 |
| 2026-05-19 | 1.0658元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.0650元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.0648元 | 1.1002元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.1000元 |
| 2026-05-08 | 1.0644元 | 1.0998元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.0997元 |
| 2026-05-06 | 1.0644元 | 1.0998元 |
| 2026-04-30 | 1.0643元 | 1.0997元 |
| 2026-04-29 | 1.0642元 | 1.0996元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0994元 |