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公告
金信民兴债券E
(023910.jj )
申
基金经理
杨杰
刘雨卉
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-16
总资产规模
12.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0733
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1343 / 7456)
相关基金:
主从基金:
金信民兴债券A
、
金信民兴债券C
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金信民兴债券E(023910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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金信民兴债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
12.68亿
11.85亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
7.06亿
6.65亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
7.08亿
6.68亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
8.20亿
7.70亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
4.53亿
4.24亿
元
--