金信民兴债券E (023910.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模7.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1095 / 7227)
相关基金:	主从基金: 金信民兴债券A 、金信民兴债券C
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金信民兴债券E(023910) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-18	2026-03-18	0.0163 元	6.68亿	1,088.85万元	1.52%	1.52%
2025-12-17	2025-12-17	0.0191 元	7.70亿	1,471.63万元	1.77%	1.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。