金信民兴债券E(023910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0737元 | 1.1091元 |
| 2026-08-31 | 1.0733元 | 1.1087元 |
| 2026-08-28 | 1.0731元 | 1.1085元 |
| 2026-08-27 | 1.0731元 | 1.1085元 |
| 2026-08-26 | 1.0732元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.1087元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.1082元 |
| 2026-08-20 | 1.0728元 | 1.1082元 |
| 2026-08-19 | 1.0727元 | 1.1081元 |
| 2026-08-18 | 1.0726元 | 1.1080元 |
| 2026-08-17 | 1.0720元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.0716元 | 1.1070元 |
| 2026-08-13 | 1.0714元 | 1.1068元 |
| 2026-08-12 | 1.0712元 | 1.1066元 |
| 2026-08-11 | 1.0711元 | 1.1065元 |
| 2026-08-10 | 1.0710元 | 1.1064元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.0704元 | 1.1058元 |
| 2026-08-05 | 1.0702元 | 1.1056元 |
| 2026-08-04 | 1.0701元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.0700元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-30 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-29 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-28 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-27 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-23 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-22 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-20 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-16 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-15 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.0700元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.0697元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-07-01 | 1.0696元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.0695元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.0693元 | 1.1047元 |
| 2026-06-24 | 1.0691元 | 1.1045元 |