安信上证科创综指增强发起C (023909.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4769元 (2026-02-06) 基金经理施荣盛朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率50.11% (219 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起A |
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安信上证科创综指增强发起C(023909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-03 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-02-02 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-30 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-29 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-27 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-23 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-21 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-20 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-19 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-16 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-15 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-14 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-13 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-12 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-07 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-01-05 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-31 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-26 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-17 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-16 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-11 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-10 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-08 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-05 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-04 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |