安信上证科创综指增强发起C (023909.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5586元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率58.41% (151 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起A |
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安信上证科创综指增强发起C(023909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-17 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-16 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-14 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-09 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-07 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-03 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-01 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-31 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-30 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-26 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-25 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-19 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-18 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-16 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-13 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-10 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-06 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-05 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-04 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-02 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-02-27 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-26 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-02-24 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-12 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-11 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-10 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-02-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-02-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |