安信上证科创综指增强发起C (023909.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8205元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率70.76% (181 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起(023908) |
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安信上证科创综指增强发起C(023909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-09 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-07-08 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-07 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-06 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-07-03 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-02 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-01 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-30 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-29 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-26 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-25 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-06-24 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-23 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-06-18 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-06-17 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-16 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-06-15 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-12 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-11 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-10 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-09 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-05 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-04 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-02 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-01 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-29 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-28 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-05-21 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-19 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-18 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-14 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-13 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-05-12 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-07 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-28 | 1.5859元 | 1.5859元 |