安信上证科创综指增强发起C (023909.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模1,847.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.5487元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率57.40% (139 / 5786)
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安信上证科创综指增强发起C(023909) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信上证科创综指增强发起C.(023909) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信上证科创综指增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.37元	1,847.73万	1,348.81万元	--
2025-09-30	1.39元	3,041.89万	2,190.14万元	--