安信上证科创综指增强发起C (023909.jj ) 科创综指 (定期) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7199元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率71.43% (151 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信上证科创综指增强发起(023908) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信上证科创综指增强发起C(023909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-28 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-05-21 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-19 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-18 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-15 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-14 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-13 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-05-12 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-07 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-28 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-23 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-17 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-16 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-14 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-09 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-07 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-03 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-01 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-31 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-30 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-26 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-25 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-19 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-18 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |