大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5598元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率43.40% (261 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-17 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-16 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-15 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-14 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-07-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-10 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-09 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-07 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-06 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-03 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-02 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-07-01 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-06-30 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-29 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-26 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-25 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-24 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-06-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-22 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-18 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-17 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-15 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-12 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-11 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-10 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-09 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-05 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-04 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-02 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-01 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-28 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-22 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-21 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-20 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-19 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-18 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-15 | 1.6897元 | 1.6897元 |