大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6332元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率290.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.06% (243 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-11 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-10 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-09 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-05 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-04 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-02 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-01 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-28 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-22 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-21 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-20 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-19 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-18 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-15 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-14 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-11 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-07 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-06 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-30 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-29 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-28 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-27 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-04-24 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-23 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-22 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-15 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-10 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-09 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-07 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-31 | 1.3670元 | 1.3670元 |