大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4096元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率344.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (216 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-10-15 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-10-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-10-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-10-12 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-10-09 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-10-08 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-30 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-29 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-09-28 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-09-23 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-09-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-21 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-09-18 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-09-17 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-09-16 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-15 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-14 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-09-11 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-09-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-08 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-09-07 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-04 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-02 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-01 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-31 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-08-28 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-27 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-25 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-08-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-20 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-19 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-13 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-12 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-10 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-07 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-05 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-04 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-31 | 1.5346元 | 1.5346元 |