大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6501元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率344.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (200 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-27 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-25 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-08-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-20 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-19 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-13 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-12 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-10 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-07 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-05 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-04 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-03 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-31 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-29 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-28 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-24 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-17 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-16 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-15 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-14 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-07-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-10 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-09 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-07 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-06 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-03 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-02 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-07-01 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-06-30 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-29 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-26 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-25 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-24 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-06-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-22 | 1.8174元 | 1.8174元 |