大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创价格 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3172元 (2025-12-19) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率290.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.72% (421 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,600.14万 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 9,600.14万 | 88.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.88万 | 10.37% |
| 3 | 其他资产 | 127.09万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,788.63万 | 62.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624.26万 | 14.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.39万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.15万 | 0.06% |
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