大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6501元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率344.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.81% (199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,169.14万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 5,169.14万 | 90.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 3.30万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 512.88万 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 40.34万 | 0.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,659.64万 | 63.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.93万 | 17.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.63万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.51万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 303.87万 | 5.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.50万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.52万 | 0.31% |
| 采矿业 | 12.50万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.38万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 8.13万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.80万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.39万 | 0.09% |
| 金融业 | 5.33万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 5.05万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,752.00 | 0.01% |
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