大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7116元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率290.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.16% (177 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,151.17万 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 5,151.17万 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 468.45万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 23.58万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,580.22万 | 63.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 855.58万 | 15.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.40万 | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.55万 | 0.22% |
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