大成上证科创板综合指数增强A (023893.jj ) 科创价格 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3108元 (2025-12-18) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率290.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (430 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强C |
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大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-09 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-05 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-04 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-01 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-28 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-11-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-20 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-19 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-11-14 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-11-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-10 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-11-03 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-10-31 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-10-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-10-28 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-10-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-10-24 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-10-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-10-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-10-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-10-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-10-15 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-10-14 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-10-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-10-10 | 1.3773元 | 1.3773元 |