博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3741元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率409.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (281 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 3,122.70万 | 1,554.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2,548.24万 | 1,918.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3,177.16万 | 2,358.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6,029.15万 | 4,276.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,890.64万 | 8,687.35万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 2.62亿元 | -- |