博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6780元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率402.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.36% (204 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-14 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-13 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-11 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-08 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-06 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-29 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-27 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-21 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-16 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-15 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-07 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-01 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-31 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-20 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-18 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-11 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-06 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |