博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4812元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率409.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (253 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-10-08 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-09-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-09-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-09-24 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-09-23 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-09-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-09-21 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-18 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-09-17 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-16 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-09-15 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-14 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-09-11 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-10 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-09-09 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-09-08 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-09-07 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-04 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-09-03 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-09-02 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-09-01 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-08-31 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-28 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-27 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-24 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-08-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-19 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-08-18 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-08-17 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-08-14 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-08-12 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-11 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-10 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-07 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-05 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-04 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-03 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-31 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-30 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-29 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-28 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-27 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |