博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3817元 (2026-03-19) 基金经理刘玉强管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率402.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.17% (363 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-18 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-11 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-06 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-02 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-26 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-25 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-02-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-02-13 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-10 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-02-06 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-04 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-03 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-02 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-30 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-28 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-27 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-23 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-01-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-21 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-19 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-14 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-12 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-08 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-07 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-06 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-31 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-30 | 1.3556元 | 1.3556元 |