博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9686元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.54% (171 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-07-08 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-07-07 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-07-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-03 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-02 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-07-01 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-30 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-06-29 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-26 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-06-25 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-23 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-06-22 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-18 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-17 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-16 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-15 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-11 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-10 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-06-09 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-08 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-05 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-04 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-03 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-01 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-29 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-28 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-27 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-26 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-22 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-21 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-20 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-05-19 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-05-18 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-14 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-13 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-12 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-11 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-08 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-06 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-29 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-27 | 1.5535元 | 1.5535元 |