博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 科创价格 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5023元 (2026-01-16) 基金经理刘玉强管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率402.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.23% (338 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,375.28万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 8,375.28万 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 649.30万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 155.15万 | 1.69% |
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