博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7258元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率402.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.92% (198 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,796.70万 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 3,796.70万 | 91.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.37万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 6.86万 | 0.17% |
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