博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4812元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率409.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (253 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,618.92万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 4,618.92万 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.94万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 28.33万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,621.67万 | 72.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760.92万 | 15.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.07万 | 3.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.26万 | 1.24% |
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