博时上证科创板综合价格指数增强A (023891.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4812元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率409.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (253 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强C |
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博时上证科创板综合价格指数增强A(023891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.51万元 | 0.80% | 2.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.12万元 | 0.80% | 3.77万元 | 0.10% |