永赢北证50成份指数发起C (023887.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0481元 (2025-12-15) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3405 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢北证50成份指数发起C(023887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-09-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-09-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |