永赢北证50成份指数发起C
(023887.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申		基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模1.76亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9411元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (5337 / 5916)
相关基金: 主从基金: 永赢北证50成份指数发起(023886)
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永赢北证50成份指数发起C(023887) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢北证50成份指数发起C.(023887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.92元1.76亿1.90亿元--
2025-12-311.05元2.84亿2.69亿元--
2025-09-301.12元1.97亿1.75亿元--
2025-06-301.09元6,977.28万6,405.87万元--

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