永赢北证50成份指数发起C (023887.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模2.84亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9291元 (2026-04-03) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5260 / 5765)
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永赢北证50成份指数发起C(023887) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢北证50成份指数发起C.(023887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	2.84亿	2.69亿元	--
2025-09-30	1.12元	1.97亿	1.75亿元	--
2025-06-30	1.09元	6,977.28万	6,405.87万元	--