永赢北证50成份指数发起C(023887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-09-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-09-10 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-09 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-09-07 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-09-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-09-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-08-28 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-26 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-08-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-08-21 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-20 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-19 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-18 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-17 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-13 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-08-10 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-08-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-06 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-03 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-31 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-30 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-07-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-27 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-16 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-14 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-13 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-09 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |