浙商汇金中证A500指数C (023880.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2080元 (2026-01-23) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率20.80% (1459 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数A |
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浙商汇金中证A500指数C(023880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |