浙商汇金中证A500指数C (023880.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2467元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率24.67% (1157 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数(023879) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中证A500指数C(023880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |