浙商汇金中证A500指数C (023880.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2459元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (1270 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数(023879) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中证A500指数C(023880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-04 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-21 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-13 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |