浙商汇金中证A500指数C (023880.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1355元 (2026-03-26) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1645 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数A |
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浙商汇金中证A500指数C(023880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |