浙商汇金中证A500指数C (023880.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2018元 (2026-01-22) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1475 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中证A500指数C(023880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,475.12万 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 4,475.12万 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.52万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 15.07万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,846.44万 | 58.40% |
| 金融业 | 573.77万 | 11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.89万 | 5.89% |
| 采矿业 | 238.86万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.71万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.77万 | 2.19% |
| 建筑业 | 65.28万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 49.06万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.65万 | 1.00% |
| 房地产业 | 40.06万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 28.78万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.45万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 12.45万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.47万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.80万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 4.03万 | 0.08% |
| 综合 | 3.59万 | 0.07% |
| 教育 | 2.08万 | 0.04% |
加载中......