浙商汇金中证A500指数A (023879.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2220元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 持仓换手率282.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.20% (1157 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数C |
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浙商汇金中证A500指数A(023879) - 概况
最后更新于：2026-04-15
| 基金简称 | 浙商汇金中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023879 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-28 | |
| 总份额 | 6,195.25万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券和货币市场工具投资策略；4、金融衍生工具投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略；6、参与融资业务策略；7、可转换债券（含可分离交易可转债，下同）和可交换债券投资策略；8、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金中证A500指数A | 浙商汇金中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023879 | 023880 |
| 子基金份额 | 5,272.08万 份 (2026-03-31) | 923.17万 份 (2026-03-31) |