浙商汇金中证A500指数A (023879.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2458元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 持仓换手率282.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.58% (1116 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数C |
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浙商汇金中证A500指数A(023879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,236.78万 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 6,236.78万 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.55万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 25.74万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,896.65万 | 55.32% |
| 金融业 | 817.39万 | 11.60% |
| 采矿业 | 418.98万 | 5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.35万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.19万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.13万 | 2.23% |
| 建筑业 | 103.43万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.71万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 67.59万 | 0.96% |
| 房地产业 | 47.61万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 35.33万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.59万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 16.90万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.93万 | 0.18% |
| 综合 | 11.21万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.06万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 4.67万 | 0.07% |
| 教育 | 3.07万 | 0.04% |
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