浙商汇金中证A500指数A (023879.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-03-10) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率19.94% (1400 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数C |
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浙商汇金中证A500指数A(023879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-22 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |