浙商汇金中证A500指数A (023879.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 持仓换手率282.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.33% (1176 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数C |
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浙商汇金中证A500指数A(023879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |