人保均衡智选混合A(023871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-10-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-10-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-10-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-10-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-09-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |