人保均衡智选混合A(023871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |