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公告
人保均衡智选混合A
(023871.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
刘石开
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
2.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0630
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
156.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.30%
(3848 / 9384)
相关基金:
主从基金:
人保均衡智选混合C
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人保均衡智选混合A(023871) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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人保均衡智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
2.56亿
2.15亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2.00亿
1.94亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.64亿
1.60亿
元
--
2025-09-26
1.00
元
1.58亿
1.58亿
元
--