摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0889元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率300.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2766 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |