摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率300.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4317 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |