摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0366元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率13.67倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3612 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,808.73万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 22.15万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 50.54% |
| 金融业 | 3,847.23万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,454.79万 | 6.14% |
| 采矿业 | 2,910.77万 | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.70万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 732.94万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 587.65万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578.02万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 486.98万 | 0.86% |
| 房地产业 | 196.50万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 170.06万 | 0.30% |
| 建筑业 | 81.78万 | 0.15% |
| 综合 | 67.50万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 36.88万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,829.78万 | 12.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.39万 | 1.36% |
| 采矿业 | 552.12万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395.37万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 377.41万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 255.87万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.72万 | 0.35% |
| 房地产业 | 147.24万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.80万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.06万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 44.86万 | 0.08% |
| 金融业 | 43.24万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 29.85万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 27.41万 | 0.05% |
| 教育 | 11.34万 | 0.02% |
| 建筑业 | 9.54万 | 0.02% |
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