摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率300.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2746 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,839.63万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 22.31万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 43.38% |
| 金融业 | 6,260.28万 | 7.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,119.38万 | 7.56% |
| 采矿业 | 5,621.15万 | 6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,140.17万 | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,664.26万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526.20万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 570.15万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 310.72万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 231.73万 | 0.29% |
| 综合 | 125.75万 | 0.16% |
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