摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率300.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2752 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |