摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0531元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率13.67倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3194 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |