东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3300元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.68% (815 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接(023863)目标基金: A500ETF东财(159380) |
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-07 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-01 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-29 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-22 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-18 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-15 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-11 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-09 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-04 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-28 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-25 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-19 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-14 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-13 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-30 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-28 | 1.3142元 | 1.3142元 |