东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2954元 (2026-03-06) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率29.53% (777 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,821.89万 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.13万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 9.49万 | 0.23% |
加载中......