东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2493元 (2025-12-25) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (815 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |