东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3182元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (644 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-22 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-21 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-14 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-23 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-16 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-13 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-13 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-06 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-05 | 1.2894元 | 1.2894元 |