东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2954元 (2026-03-06) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率29.53% (779 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-13 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-10 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-06 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-05 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-04 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-22 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-20 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-19 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-06 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-31 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |