东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (921 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-14 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-09-04 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-09-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-02 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-31 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-19 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-11 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-07 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-05 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-31 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-30 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-23 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-21 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |