东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2461元 (2025-12-24) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.60% (818 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接A目标基金: A500ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证A500ETF联接C(023864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-01 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-26 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-10-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-10-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-10-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-10-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-10-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |