东财中证A500ETF联接C (023864.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申	基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模5,442.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.3182元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (644 / 5826)
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东财中证A500ETF联接C(023864) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东财中证A500ETF联接C.(023864) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	5,442.07万	4,437.07万元	--
2025-12-31	1.25元	2,313.15万	1,848.30万元	--
2025-09-30	1.24元	1,565.54万	1,261.62万元	--