东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2969元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (667 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财(159380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-10 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-29 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-18 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-16 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-04 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-01 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-21 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-19 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-14 | 1.3705元 | 1.3705元 |