东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3565元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率35.64% (649 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财(159380) |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-21 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-19 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-14 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-13 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-07 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-30 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-29 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-16 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-26 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-20 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |