东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3294元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率32.93% (655 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-16 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-26 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-20 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-05 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-02-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-25 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-11 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |