东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3486元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率32.52% (697 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财(159380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-04 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-01 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-21 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-19 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-14 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-13 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-07 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-30 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-29 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-16 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |