东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2239元 (2025-12-19) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (843 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-11-07 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-10-31 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-10-29 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-10-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-10-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-10-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-16 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-10-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |