东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2565元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (907 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-09-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-24 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-21 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-05 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-31 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |