东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率32.30% (630 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |