东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2565元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (907 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财 |
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,349.51万 | 85.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.33万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 530.30万 | 8.51% |
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