东财中证A500ETF联接A
(023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申		基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模2,996.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.2565元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (907 / 6302)
相关基金: 主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财
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东财中证A500ETF联接A(023863) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东财中证A500ETF联接A.(023863) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.39元2,996.92万2,149.71万元--
2026-03-311.23元2,345.23万1,909.80万元--
2025-12-311.25元1,688.79万1,348.12万元--
2025-09-301.24元2,127.46万1,713.48万元--
2025-05-20----1.38亿元--

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