东财中证A500ETF联接A (023863.jj ) 中证A500 (半年) 东财基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模2,127.46万元 (2025-09-30) 基金净值1.2569元 (2025-12-26) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.68% (801 / 5474)
相关基金:	主从基金: 东财中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF东财
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东财中证A500ETF联接A(023863) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东财中证A500ETF联接A.(023863) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东财中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.24元	2,127.46万	1,713.48万元	--
2025-05-20	--	--	1.38亿元	--