景顺长城量化小盘股票C(023855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-08-27 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-08-26 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-08-25 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-08-24 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-21 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-08-20 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-08-19 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-08-18 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-17 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-08-14 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-08-13 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-08-12 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-08-11 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-08-10 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-08-07 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-08-06 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-08-05 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-08-04 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-08-03 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-07-31 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-07-30 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-29 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-07-28 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-27 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-24 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-07-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-22 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-21 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-20 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-17 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-16 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-15 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-14 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-13 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-07-10 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-09 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-07-08 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-07 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-07-06 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-03 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-07-02 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-07-01 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-30 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-06-29 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-06-26 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-06-25 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-24 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-23 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-06-22 | 2.1925元 | 2.1925元 |