景顺长城量化小盘股票C (023855.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0587元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.73% (387 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票(005457) |
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景顺长城量化小盘股票C(023855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-04 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-03 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-01 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-29 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-05-28 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-05-27 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-05-26 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-25 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-05-22 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-21 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-20 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-19 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-18 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-05-15 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-14 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-05-13 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-05-12 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-05-11 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-05-08 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-07 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-06 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-04-30 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-29 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-04-28 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-27 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-04-24 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-04-23 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-04-22 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-21 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-04-20 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-04-17 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-04-16 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-14 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-04-13 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-04-10 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-09 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-04-08 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-04-07 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-03 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-02 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-03-31 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-30 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-03-27 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-03-26 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-25 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-24 | 1.8586元 | 1.8586元 |