估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
景顺长城量化小盘股票C
(023855.jj )
申
基金经理
黎海威
基金类型
股票型
成立日期
2025-05-09
总资产规模
1.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9863
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.47%
(457 / 6239)
相关基金:
主从基金:
景顺长城量化小盘股票(005457)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
景顺长城量化小盘股票C(023855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
景顺长城量化小盘股票C.(023855) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
景顺长城量化小盘股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.19
元
1.68亿
7,680.18万
元
--
2026-03-31
1.87
元
1.56亿
8,339.70万
元
--
2025-12-31
1.83
元
4,943.00万
2,701.69万
元
--
2025-09-30
1.78
元
2,327.26万
1,306.35万
元
--
2025-06-30
1.47
元
12.84万
8.75万
元
--